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By admin 2018年12月15日

基金指导的:沃伯格兴房地产基金指导股份有限公司
基金托管人:奇纳河建设存款股份股份有限公司
用公报发表送出日期:两个?4月22日
沃伯格兴业存款宝康债券封锁基金2011 年第1 一刻钟用公报发表
2
1大要诀
基金指导的的董事会和董事会抵押不在虚伪、给不义的行动的劝告陈
严重的未或未,然后其心甘情愿的的确凿性。、严格和完整性承当个人和共同职责。。
基金托管奇纳河建设存款股份股份有限公司基础本基金的规则,2011、4
2月19日,用公报发表打中财务准则举行了审察。、净值表示和封锁结成用公报发表等。,抵押回答
没核心甘情愿的的不义的行动记载。、给不义的行动的劝告宣称或许严重的未。
基金负责人接受报价老实言而有信。、不断关照职责基谐波的与指导与运用,但没抵押。
证明基金强制的有利可图。
基金的过来业绩不代表其最近业绩。。封锁是有风险的,封锁者正举行封锁决策。
咱们得面向视野很基金的招股阐明书。。
本用公报发表不复核财务通信。。
用公报发表期为2011年1月1日至3月31日。。
2基金引起综述
基金缩写 沃伯格兴业存款宝康债券
基金主信号240003
事务信号240003
跟踪基金确定:沃伯格兴业存款保康出发
那个子基金确定出发
沃伯格兴业存款保康可消费的结成(240001)、沃伯格兴业存款保康
置混合(240002)
盟约型开式基金运作榜样
基金和约失效日期:2003年7月15日
用公报发表末端的,基金的总命运为251。,749,份
封锁目的
在拿封锁结成的低风险和完整流体的的作出前提下,确保
基金遗产安全的与年深月久动摇资产评估。
封锁谋略
基金将运用传递时间分派。、工期歪斜、投资的进项人物简介的分派
积极的的封锁谋略,如选择详述的的纽带等,掌握市引入机制。
沃伯格兴业存款宝康债券封锁基金2011 年第1 一刻钟用公报发表
3
会。
中信广场总债按生活指数装束。
沃伯格兴房地产基金指导股份有限公司基金负责人
基金受托公司奇纳河建设存款股份股份有限公司
3大财务准则与基金净表现
 首要财务准则
单位:人民币元
首要财务准则 用公报发表期(2011年1月1日-2011年3月31日)
1。匹敌期取等等1的投资的进项。,483,546.13
2。流畅赢利517,755.90
三。额外的平等地基金命运流畅赢利-0.00 19
4。终极财产净财富292,086,89
5。年底财产净财富命运
注:1、流畅形成进项是指基金的利钱收益。、封锁进项、那个收益(以前的男朋友或女朋友清楚地性)
财富更衣收益演绎相互关系费后的廉价出售的图书,流畅赢利已在流畅时间形成,扩大流畅
允财富更衣进项。
2、基金业绩准则以前的男朋友或女朋友取得人开始从事的本钱。,计算费后
每股进项程度少于所列材料。。
基金净表示
1财产净财富增伸长长率及其与B的匹敌
阶段
净值增伸长
长率①
净值增伸长
远程的奖章
拟差Ⅱ
业绩比
较基面
投资的进项

业绩比
较基面
投资的进项
标准偏差

①-③ ②-④
沃伯格兴业存款宝康债券封锁基金2011 年第1 一刻钟用公报发表
4
在过来的3个月里,0.14%
.2 自基金和约失效以后基金累计命运净值增伸长长率更衣及其与同期性业绩匹敌基
准生产能力更衣的匹敌
沃伯格兴业存款宝康债券封锁基金
累计命运净值增伸长长率与业绩匹敌基面投资的进项的历史走势系数图
(2003年7月15日至2011年3月31日)
注:基础基金和约的商定,自基金说得通之日起6个月内,,截
到2004年1月15日,这跟踪基金下的拥有基金都已遂愿资产设定比率。
例。
4指导用公报发表
基金负责人(基金负责人组)简介
基金基金负责人
姓名 函数 条款
供职日期 离任日期
纽带找到任务
退休年龄
阐明
沃伯格兴业存款宝康债券封锁基金2011 年第1 一刻钟用公报发表
5
Tan
韦斯
主力队员
进项
部总
负责人、
本基
金基
金经

2009-3-31 – 16年
美国国籍。纽约中学李学博
士,CFA资历。曾在平资
产指导公司、赛克资产指导公司
司、美国汇丰存款、彭博公司、
莆田市纽带有限职责公司、美林公司
主力队员进项考虑、交通封锁
任务。2009年2月厕足其间沃伯格兴
房地产基金指导股份有限公司,任定
税务部总负责人,2009年3月至
今兼差沃伯格兴业存款宝康债券投
基金负责人。
指导者观察基金观察经济状况的公报
用公报发表期内,基金指导的观察《炎黄子孙共和主义国纽带法》、《炎黄子孙共和主义
《奇纳河纽带封锁基金法》及其抬出去细则、沃伯格兴业存款保康出发纽带封锁基金
黄金基金和约的规则及那个相互关系法规、接管机构的有关规则,符合诚信、
不断关照职责基谐波的与指导与运用,在把持封锁风险的根据,基金持股
某些人寻求最大的收益。,不伤害基金命运取得人收益的行动。
清楚地交通特别公报
4。清楚地市名人的抬出去
用公报发表期内,基金负责人经过市结算与市抬出去使分裂、交通机关对立封锁
机关自主、每日市日用公报发表及那个机制,确保所指导的资产在市中记下清楚地途径。。
用公报发表期内,基金负责人严格抬出去清楚地市名人;借款对差异封锁的指导。
资结成顺对称重复市价差的剖析;在剖析中没瞥见非常市价差。。
4。封锁结成与相似的资产结成的表现匹敌
用公报发表期内,基金负责人指导的那个基金没相似的的封锁风骨。
资结成。
非常市行动的3种特别描绘
用公报发表期内,基金未瞥见非常市行动。。
用公报发表PE继续基金的封锁谋略和业绩阐明
沃伯格兴业存款宝康债券封锁基金2011 年第1 一刻钟用公报发表
6
4。用公报发表封锁基金的封锁谋略与运作剖析
2011一刻钟1一刻钟,市预见,央行继续拿从紧的货币政策,加息
借款储备率。。在紧俏的市养护,债券投资的进项,特别货币利率引起。
没太大的压力。。债券要求强大的。,货币利率引起有每一小动摇。。唯一的
货币贬值依然严厉。,债券市没大市。。总体来讲,债券市发生不发展条款。。
差异类别的资产没升半音的进项特点。。宝康债券基金在1 一刻钟封锁谋略以谋划抵御尽。
当债券没封锁时机时,延长久期,信誉职责装束。红杉债在过早的一刻钟被清空。,并
缩减紫河债,同时,咱们确立或使安全了上级的进项的公司债券购买证。。信誉债普通地位与2010一刻钟4
最后结果总的来看是两者都的。。
宝康债券基金在1 一刻钟超配以存款动主的可调换公司债。上海和深圳300股指波
竞技心情,可替换债券的全套穿着表示在后期不任意,宝康债券基金业绩也终于受到牵连。
流畅可替换债券的估值程度,比年终更有理。。局部可替换债券具有升半音的封锁财富。。
跟随的股本市的快速旋转,可替换债券预见表示良好。。
新的股本开始从事,宝康债券基金在1 一刻钟厕足其间了交上所的新的股本申购。由于本年的新
上市后股价屡屡溃。,2011,IPO谋略不再是无风险套利。。宝康债券基金在
新的股本开始从事遵照二个基谐波的:率先,发行价钱得有理。,二是业绩可继续增长。。终于,
宝康债券基金依然不厕足其间在深圳交易所上市的中小盘公司的新的股本申购。
4。基金在用公报发表期内的表示
2011一刻钟1一刻钟,本基金单位净值增伸长长率为,基面投资的进项是,
基金退后基面。
宏观经济指导者、纽带市及呼喊走势的短暂的展望未来
堕胎2011一刻钟1一刻钟末,中央存款先前1次借款货币利率。,存款储备率增长到历史。
高点。但本年的货币贬值事件依然不容乐观。。特别,高油价先前编织者在每桶100金钱摆布。
先前超越2个月了。。继续高油价对把持货币贬值形成很大财政困难。这是本一刻钟债券市的特写。
临的首要风险。再一次,欧元区提作出前借款货币利率和F,短期市
会形成心情。。
眼前,库藏债券投资的进项在区际左右动摇。,这唯一的每一很小的市时机。,但它故障一台大机具。
会。归功于债的封锁财富正停止。。眼前,公司债券购买证投资的进项程度不具有引力。。下每一一刻钟
最有可能的表示是可替换债券。。年终,新的可替换债券上市。,因扩张过程对市
市的心情先前表现在估值上。。可替换债券的全套穿着谋划抵御性愈巩固。。最近的的股本市
沃伯格兴业存款宝康债券封锁基金2011 年第1 一刻钟用公报发表
7
高涨,可替换债券将给封锁者实现良好的报应。。
5封锁结成用公报发表
用公报发表末端的基金资产结成
序列号(元)
基金总资产
的使成比例(%)
1 合法权利封锁 19,596,532 
时髦的:的股本 19,596,532 
2主力队员进项封锁268,186, 
时髦的:债券 268,186, 
资产帮助纽带 – –
3 财源衍生品封锁 – –
4 买进返售财源资产 – –
时髦的:买断式回购的买进返
售财源资产
– –
5 存款存款和结算超额预备金忖量 8,073,327 2.64
6 那个各项资产 9,539,974 2
7 忖量 305,396, 100.00
5.2 用公报发表末端的按呼喊分类学的的股本封锁结成
信号 呼喊类别 公允财富(元)
基金净资产额值
使成比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,661, 
B 讽刺的业 – –
C 工业 7,721, 2.64
C0食品、奠酒36, 0.01
C1纺织品、穿着、皮- –
沃伯格兴业存款宝康债券封锁基金2011 年第1 一刻钟用公报发表
8

C2木料、家具 – –
C3造纸、印刷14, 0.01
C4
石油、神秘的变化、塑
胶、塑性体
45, 0.02
C5电子33, 0.01
C6金属、非金属16, 0.01
C7
机械、固定、仪

7,537, 2.58
杀菌素C8药、加酶的37, 0.01
C99那个工业
D
电力、气体亲水性产
供给业
9,213, 5
E建筑业
F狂喜、贮存业 – –
G通信技术房地产
发行零卖交通
我理财、保险 – –
J房地房地产
K社会保养
L 伸开与文化房地产 – –
M 下有多个分社的旅行社类 – –
忖量 19,596,532 6.71
5.3 用公报发表末端的按公允财富基金净资产额值比率规模排序的流行音乐十大畅销唱片的股本封锁明细
序列号的股本信号的股本确定合计(的股本)公允财富(元)
占基金资产
净值比率
沃伯格兴业存款宝康债券封锁基金2011 年第1 一刻钟用公报发表
9
(%)
1600795国电2,800,000 8,568, 2.93
2601616广播与电视398,734 7,280, 
3 601118 海南橡胶215,520 2,661, 
4601199江南水35,202 645, 
5601558奇纳河诺华3,000 218, 0.07
6 002557 洽洽食品1,000 36, 0.01
7002539新都化学工业1,000 29, 0.01
8 002528 英飞拓 500 21, 0.01
9601890子星锚链1,000 19, 0.01
10300194福安药房50019, 0.01
5.4 用公报发表末端的按债券血统分类学的债券封锁结成
序列号债券的公允财富(元)
基金净资产额
值使成比例(%)
1地区债券6,062, 2.08
2央行票据60,048, 20.56
3种财源债券
时髦的:政策性财源债券
4公司债券购买证83,524, 28.60
5家商号短期融资券
6可替换债券118,551, 40.59
7那个
8一共268,186, 91.82
5.5 用公报发表末端的按公允财富基金净资产额值比率规模顺序的前五名债券封锁明细
债券编号、债券确定合计、公允财富(元)
沃伯格兴业存款宝康债券封锁基金2011 年第1 一刻钟用公报发表
10
(张)净产量
例(%)
1080103808央行票据38400,000 40,016, 13.70
2113001奇纳河存款可替换债券360,720 38,618,680 12
3080104708央行票据47200,000 20,032, 6.86
4113002奇纳河工商存款可替换债券157,000 18,802, 6.44
5 1080119 10无锡城投债 200,000 18,256, 6.25
5.6 用公报发表末端的按公允财富基金净资产额值比率规模顺序的流行音乐十大畅销唱片资产帮助纽带
封锁明细
在用公报发表P完毕时,该基金不取得资产帮助纽带。。
 用公报发表末端的按公允财富基金净资产额值比率规模顺序的前五名权证封锁明细
该基金在用公报发表期完毕时不取得认股权证。。
封锁结成用公报发表正文
.1 基金指导的没瞥见本基金封锁的流行音乐十大畅销唱片纽带的发行话题在用公报发表期内被监
指导机关考察,在回购预备的某年级的学生内也没空旷控告。、处分,无纽带封锁
资决策程序需特别阐明。
.2 本基金为债券基金,没详述的的股本备选库。所封锁的流行音乐十大畅销唱片的股本均为按基
金和约规则在一级市申购所得的股本。
.3 那个各项资产指派
序号 确定 算术(元)
1 存出抵押金 250,
2 应收账户纽带清算款 3,468,024.71
3 应收账户利息 –
4 应收账户利钱 4,929,320.70
5 应收账户申购款 892,
沃伯格兴业存款宝康债券封锁基金2011 年第1 一刻钟用公报发表
11
6 那个应收账户款 –
7 待摊费 –
8 那个 –
9 忖量 9,539,974
.4 用公报发表末端的取得的发生转股期的可替换债券明细
序号 债券信号 债券确定 公允财富(元)
占基金资产
净值比率(%)
1 113001 中行转债 38,618,680 12
2 113002 工行转债 18,802, 6.44
3 125709 唐钢转债 8,728, 2.99
4 110007 博汇转债 7,527, 2.58
5 125731 美丰转债 5,908, 2.02
6 110078 澄星转债 5,597, 1.92
7 110003 新钢转债 4,394,840 1.50
8 110009 双良转债 1,727, 0.59
.5 用公报发表末端的流行音乐十大畅销唱片的股本中在传递向上跳经济状况的阐明
序号 的股本信号 的股本确定
传递向上跳局部的公
允财富(元)
占基金资
产净值比
例(%)
传递受
限经济状况
阐明
1 601616 电台、电视节目带电的 7,280, 
新的股本网
下申购
2 601118 海南橡胶 2,661, 
新的股本网
下申购
3 601199 江南供水 645, 
新的股本网
下申购
§6 开式基金命运更衣
沃伯格兴业存款宝康债券封锁基金2011 年第1 一刻钟用公报发表
12
单位:份
本用公报发表结巴地说出初基金命运总计 287,215,
本用公报发表期基金总申购命运 16,604,
减:本用公报发表期基金总满足命运 52,070,
本用公报发表期基金拆分更衣命运 –
本用公报发表期末端的基金命运总计 251,749,
注:总申购命运含圆鼓鼓像瓜似的东西再封锁和替换入命运;总满足命运含替换出命运。
§7 备查用锉锉狭条
 备查用锉锉狭条
奇纳河证监会授权基金到达的用锉锉;
沃伯格兴业存款宝康出发开式纽带封锁基金基金和约;
沃伯格兴业存款宝康出发开式纽带封锁基金强行征召阐明书;
沃伯格兴业存款宝康出发开式纽带封锁基金托管协定;
基金指导的事情资历批件、营业执照和公司条例;
基金指导的用公报发表期内在详述日记上声称的各式各样的公报;
基金托管人事情资历批件和营业执照。
 储蓄设置
在上的用锉锉存于基金指导的及基金托管人使缓慢前进设置备封锁者参考。
 参考方法
封锁者可以经过基金指导的网站,参考或下载基金和约、强行征召阐明书、托管
协定及基金的各式各样的活期和暂时公报。
沃伯格兴房地产基金指导股份有限公司
二?一某年级的学生四月二第十二

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