中国基金网 – 国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金(160212)资料

By admin 2019年3月2日

国泰估值优势可分居市一份型贴壁纸投资额基金(160212)
最新净值:  ↑  2019-02-01
晨星评级(三年):–
依靠机械力移动全音程:– 补救限制:–
基金加密 160212 基金缩写 国泰估值优势可分居一份基金
基金全名 国泰估值优势可分居市一份型贴壁纸投资额基金 基金典型 和约封产生
投资额目的搭配
言之有理日期 2010-02-10 存续使靠近期限 无限期
基金负责人 国泰基金施行利息有限公司 基金托管人
基金理事 刘夫[简历]报道 传达宣布者 何晔
发行办法 发行变为一体员
基金命运租总数 0份 血液循环股 0份
订购定级
申购定级

换得总数
必需品 500元<=X<1000元 100元<=X<500元 0元 1000元<=X
定级 0.80% 1.20% 1.50% 1000元/笔
定级典型 前端

补救定级
上市日期 2013-02-27 上市证明人
销路机构 点击检查
散布变为一体员 一份上市日期
会计事务所 邓世峰
基金发起人 国泰基金施行利息有限公司
基金投资额广袤 普华永道旅程会计事务所利息有限公司
依法治国、上市的一份、纽带、金融市场器、批准、资产帮助贴壁纸、法规等如此等等金融器
资产分派基础 1、在基金的清理期和关门时期,,支出分派应依照以下基础:
(1)封期,基金不将进项与估值前划分分派。;
(2)合上期使靠近,依《基金和约》第三命运注定大约封终点站进项分派必须穿戴的与封终点站基金命运净值计算的商定,独立弄明白估值最早与估值力争上游命运各自的命运净值并替换为上市敞开式基金(LOF)命运,基金命运持有人可以经过补救基金命运来通用利息。;
(3)法度、法规另有规则的;。
2、该基金的合上使靠近期限使靠近,并替换为LoF。,本基金支出分派应依照以下基础:
(1)在达到相关性基金奖金查问的必要的下,该基金的年支出分派率高达4。 次,每回进项分派脱落不得在表面之下该次可供分派利润的20%,也许基金和约见效,将少于3。 任一月内不准支出分派。;

(2)OTC订购/换得基金命运,在加入身体中,基金进项分派有两种办法。:现钞奖金与奖金再投资额,投资额者可选择现钞奖金或自动化机器或设备替换现钞奖金;也许投资额者不选择,基金的默许支出分派是现钞奖金。;

(3)订购/订购和上市市的命运,贴壁纸完全符合射中靶子基金进项分派办法,基金命运持有人不克不及选择如此等等股息。,详细权利分派顺序及如此等等相关性事项;

(4)基金命运净值不应在表面之下面值;即基金进项分派规范日的基金命运净值减去每单位基金命运进项分派总数后不克不及在表面之下面值;

(5)基金奖金发给日间隔进项分派规范日(那就够了供分派利润计算使靠近日)的工夫不得超越15 个工作的日子;

(6)各基金命运取平行命运。;

(7)法度、法规或许接管机构的如此等等规则。,从其规则。
沿革 募集获奇纳河证监会证监批准[2009]1295号文批准。基金和约见效后,封堵期为三年(含三年)。,在合上时期没换得。、补救事情。结束后,它将变为敞开式基金。。本基金的合上期自T见效之日起。。也许实质性的的一天到晚方镞箭工作的日子,使靠近使靠近期限使靠近日期延缓发作至下任一工作的日子。。

在封期内,基金命运持有人的订购命运自动化机器或设备按下:1的脱落分为两类,变化多的的类别。,即最早类基金命运(基金命运简化“估值最早”)和力争上游类基金命运(基金命运简化“估值力争上游”),两种基金命运的基金资产并购运作。

三年合上期,与初始基金命运分居的两类一份,估值最早与估值力争上游将同时申请表格在深圳贴壁纸市所(以下简化“深市”)上市与市。合上期后,估值前和估值法令将因为电网络估价,鉴于基金的净命运替换为同样地的敞开式基金(LoF),并持续在深圳贴壁纸市所上市市。。

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